Asegurar la correcta valorización diaria de los fondos administrados mediante la ejecución, análisis y control de los procesos clave asociados al ciclo operativo (aportaciones, rescates, inversión, contabilidad y tesorería), garantizando exactitud, cumplimiento normativo y eficiencia. Contribuir a la mejora continua de los procesos operacionales, apoyando la automatización y estandarización, y colaborando activamente en la entrega oportuna y precisa de información a clientes institucionales y entes reguladores.

Funciones Principales:

1. Valorización de Fondos
Ejecutar y validar el cálculo del valor cuota de los fondos, asegurando la correcta incorporación de parámetros contables, fluctuaciones de mercado y devengamientos.
Implementar controles de consistencia y seguimiento para mitigar errores operativos.
Coordinar y validar los procesos relacionados con los cierres operativos diarios y mensuales.
2. Conciliación y Control Financiero
Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la sociedad administradora y fondos, identificando y resolviendo partidas pendientes con celeridad.
Garantizar la integridad y trazabilidad de los flujos de caja y registros contables asociados.