Objetivo: El cargo tiene como responsabilidad apoyar al Tesorero en las tareas operativas del área.
Funciones a Desarrollar:
Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos (SAP).
Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.
Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones y cargos bancarios.
Contabilizar diariamente movimientos de Ingresos y Egresos que cada banco carga en SAP para efectos de Conciliación Bancaria.
Realizar informes de corte de documentación a contabilidad
Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.
Procesar pagos por sistema SAP y Officebanking. (proveedores y remuneraciones)
Pago de impuestos a través de la Tesorería General de la República.
Pago cotizaciónes previsionales a traves de previred
Recepcionar y enviar documentos de Tesorería desde y hacia otras áreas de la Empresa.
Atender las consultas de proveedores internos y externos via mail.